交易的本质是什么 交易的核心本质 交易的法律定义

  交易的本质是什么 交易的核心本质 交易的法律定义 。寻本找源，价格为什么会波动?是因为有钱的介入!为什么钱会介入?是因为有人在操作?所以交易的直接决定力量就是人，而绝不是信息，技术分析等。

  交易的核心本质是博弈价差。

  为什么这么说呢?

  我们先来看，交易是什么?就是买卖，一个买，一个卖，撮合成了，就是一笔交易。

  我们交易的目的是什么?就是为了赚钱。

  一笔盈利交易的流程，就是低买高卖，或高卖低买;这其中的价差就是利润。

  无论你是在股票市场、期货市场，还是黄金外汇保证金市场，你要在一笔交易中盈利，就是要博弈价差，实现利润!

  即使股票市场中很多价值投资的拥趸，想要实现盈利，也是要博弈价差——低买高卖。

  更不用说期货市场和黄金外汇市场的高杠杆交易了，也是低买高卖;或高卖低买。

  甚至是企业、工厂、门店、商贩，他们的利润也都是由大大小小的每一笔交易中的价差汇聚而形成。

  所以，交易的核心本质永远是博弈价差。

  那问题就来了，交易如何才能更好地实现价差呢?或者说交易赚钱的关键是什么?

  我们说低买高卖(或高卖低买)，其实就是要解决两个问题——买的好(低)和卖的好(高)。

  要是你不知道什么时候应该买，什么时候应该卖，那你就永远无法盈利。

  或者说，今天赚、明天赔，总是赚少赔多，就是永远无法稳定盈利，甚至无法在市场生存。

  比如你买的好，卖的不好，就赚不到钱，或者经常利润会大幅缩水。

  又或你买的不好，卖的好，有些时候能赚到一些钱，但是这个难度就大大增加了。

  每当牛市顶部的时候，也就是市场最疯狂的时候，往往就是大量散户入市的时候，最终都被套在山坡上或只能割肉出场。最根本的原因就是买的不好，就很难卖的好。

  所以即要买的好，又要卖的好。换句话说，就是进场和出场都要恰到好处。

  道理大家都懂，那如何做到呢?

  我总结了以下4点，与你分享，希望对你有启发：

  1，构建系统：建立一个正期望值的交易系统。

  2，制定原则。

  3，遵守纪律。

  4，不断修炼内心和不断优化系统。

  我们来看具体的步骤：

  1，构建系统：建立一个正期望值的交易系统

  我们都知道没有系统的交易者，交易的时候就是凭感觉。你问他们为什么在这个价位做多或做空，回答总是今天一个原因，明天又是其它的原因，没有一致性;更糟的是，有些人还一脸茫然——就是感觉要涨了或要跌了......

  没有系统的交易者的资金就像一群乌合之众，无论其资金多雄厚，都将亏空，只是时间早晚的问题。

  而有系统的交易者，交易的时候都是有一些章法的。虽然不见得他们能长期稳定盈利，但是起码他们进场、出场是有一致性依据的。

  那什么又是正期望值的交易系统呢?

  所谓正期望值的交易系统，就是按照系统规则交易一段相对较长的时间后，得到的结果为正数的交易系统。

  换句话说，就是经过验证可以稳定盈利的交易系统。

  那如何才能构建这么一个正期望值的交易系统呢?两条途径：

  1)向你身边或者你认识的一个——确定已在这方面取得成绩的人学习，并且这个人愿意教你。

  也就是这个人愿意把他的正期望值的交易系统毫无保留的传授给你。这需要背景、运气、缘份等等，可遇不可求。

  但这是一条「捷径」。

  2)自己构建。既然没有这么一位「师父」，那一切只能靠自己了。

  但这注定是一条充满艰辛、坎坷的道路。并且这个过程可能会比你想像的要长很多。

  交易盈利的方法很多，但是使用同样的方法交易而亏损的人更是不计其数。

  无论是基本分析，还是技术分析，能长期稳定盈利的系统一定包括但不限于以下三个要素：

  一套方法：这套方法是评估何时进场、出场和加仓、减仓的工具。

  风险控制：交易时一定会产生各种预期外的情况，要有应对措施，及时把风险降到最低点。

  资金管理：必须非常清楚单笔交易仓位的资金占比是多少，总仓位的资金占比是多少，这些在交易前就必须设计好、分配好。好的资金管理能帮你在这个市场生存得久一点。

  当你构建好了这些要素，接下去就是不断地测试、验证，然后在不断的试错中把它打磨成一套能够为你盈利的系统。

  至于具体如何打磨，那就要依据你选择的方法和你的性格去做了，这些谁都不能替你做，只能靠你自己。

  这个过程一定是伴随着巨大的痛苦与沮丧......

  等到有一天，你终于构建成了这个交易系统，如果把交易系统比做一辆车，那么，恭喜你，你为自己打造了一辆性能优越的跑车，你可以开着它驰骋于险象环生的金融市场了。

  2，制定原则

  你或许在想，我现在不是可以开动印钞机，躺着收钱了吗?那你就想太多了。

  即使拥有「屠龙刀」，也不见得就能成为武林高手呀。

  虽然你已经为自己造出了一辆比别人强很多的跑车，但是你想一下，在日常生活中，你能开着这辆跑车横冲直撞、横行无忌么?对了，不行。你还得遵守交通规则，不然很难保证你不车毁人亡!

  所以在交易中，即使有了一个好系统，还必须制定交易原则。有系统没有原则的交易，比没有系统好不了多少。

  康德说：「人为自然立法」。

  你也必须为市场立法。

  就像宪法在确保国家社会稳定、长治久安的重要作用一样，你的交易原则就是你的交易体系的「宪法」。

  这部「宪法」是结合你的交易系统生成的，是你的交易体系的根本，是你在这个被称为——「世界上最难的行业」上生存的堡垒。

  其实你在打造系统的同时就已经生成了某些原则，只不过这些原则还不够具体，不够全面。

  现在是在战略层面上全方位的制定原则。把你每次交易的仓位，在什么情况下可以进场，什么情况下必须出场，什么情况下不能进场，什么情况下需要减仓等等;各个方面的原则，明确制定下来，越具体、越清晰越好。

  我们在复盘的时候，总感觉行情是那么的一目了然;但是在当下那一刻，行情总是千变万化，总觉得似是而非、模棱两可，不是吗?

  通过交易原则可以排除很多市场噪音，提高交易胜率。

  情绪还常常影响着我们的行为。回想一下，你承受了多少独自徘徊在天堂与地狱之间的失落、孤独与苦楚?渡过了多少个不眠之夜?在一次次的消沉与愤怒中让交易雪上加霜......

  通过交易原则也可以排除情绪的干扰，让交易更理性。

  当你制定了全面的交易原则后，你会发现，你交易的频率变低了，这是好事——财富的大门已经向你打开了!

  3，遵守纪律

  现在你已经非常明白，只要你用好交易系统并按原则进出场，就能稳定盈利了。从此就可以高枕无忧了吧!

  那你就低估了人性的弱点——贪婪与恐惧!

  我们每天盯着盘面看，红红绿绿的K线，每一根都代表着财富，每一根中也都隐藏着魔鬼与天使，它们不断地引诱我们：「进来吧，进来这笔财富就是你的!」，不断地诱惑我们去打破交易原则进出场......

  你或许会问，自己制定的原则会不遵守吗?

  想想看，你曾经制定过多少新年计划、读书计划、健身计划?你又做了多少呢?

  所以我们还要有纪律性。有系统，也有原则，但是不遵守纪律，你的资金也只是相对亏空得晚一点而已。因为你所犯的每一个错误都有可能是致命的，让你走上一条万劫不复的道路!

  在交易中，简单一点说，纪律就是执行力。制定了原则，就要严格执行。这要求我们高度自律。

  执行力，或者说自律力如何培养呢?你可以借助生活中的小事培养，比如说每天几点上床睡觉，什么时间段不刷手机，或执行健身计划等等。

  「一屋不扫，何以扫天下?」

  当你培养出了铁一般的执行力，你就能很清晰地看见那扇大门之后的财富在向你招手!

  4，不断修炼内心和不断优化系统

  1)不断修炼内心

  不要指望学到一招必杀技后，就能游迹江湖了。真正能行走江湖并长期屹立不倒的人，拥有的必杀技未必很多，但必定是长期不断修炼内功，而后内功深厚的人!

  人类与生俱来的人性弱点不是一、两年就可以被我们克服的，多少天才交易员因为不能战胜自己的心魔，而最终走向了悲惨的结局......

  利弗莫尔、尼克·李森的例子在时时向我们敲响着警钟——不注重修炼内心的交易者，时不时地就会重蹈覆辙，即使拥有精良的装备，也只是相对活得稍微久一点而已。

  不断修炼内心是每一位交易员毕生都要做的功课。

  2)不断优化系统

  市场就像一个生命体，会不断进化。

  参与市场的各方机构、财团、交易员、散户等等，进行的是一个优胜劣汰不断循环的游戏，能最终留在这个市场的人，都是在不断学习，不断进化的精英。

  所以我们也要不断地学习，不断地优化自己的交易系统，以适应市场的不断进化。

  (要注意的是：优化系统不是改造系统。优化是采取一点点措施让它更优异;改造是伤筋动骨，往往得不偿失。)

  「天行健，君子以自强不息。」

  能在金融市场稳定盈利的交易者，一定是将上面四个方面都做得很好的人，而且还在一直不断学习，不断进化的人。