基金份额登记机构应当确保基金份额的登记、存管和结算业务处理安全、准确、及时、高效。其主要职责包括（）。①建立并管理投资人基金份额账户②负责基金份额的登记③基金交易确认④代理发放红利

1基金份额登记机构隐匿、伪造、篡改、毁损基金份额登记数据的，责令改正，处（）罚款。 2基金的运作包括（）Ⅰ基金的设计Ⅱ基金资产的估值与会计核算Ⅲ基金资产托管Ⅳ基金份额的登记和交易 3给出有关（）的数据，可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额 4根据《证券投资基金法》，基金管理人的职责包括（）Ⅰ.办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜Ⅱ.对基金财务会计报告、中期和年度报告出具意见Ⅲ.计算并公告基金资产净值Ⅳ.安全保管基金财产 5封闭式基金的基金份额在基金的存续期间，基金份额持有人（） 6为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理人应（）。 7基金经注册后，方可发售基金份额。基金管理人应当自收到核准文件之日起（）内进行基金份额的发售。 8（）是指基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购及赎回的基金。 9基金份额持有人也是基金的（）。 10基金合同是约定基金管理人、基金托管人和基金份额持有人权利义务关系的基本法律文件。基金合同的主要披露事项包括（）。①募集基金的目的和名称②基金运作方式③基金份额发售日期④基金份额持有人

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